DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS(ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO [GRI G4-EC1]

EM MILHARES DE REAIS

Ativo
2015
2014

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Depósitos bancários

8.489.158

2.849.006

Aplicações interfinanceiras de liquidez

50.911.112

46.014.406

59.400.270

48.863.412

Títulos e valores mobiliários

10.933.613

13.276.131

Operações de crédito

Financiamentos – setor público

21.799.230

19.074.243

Financiamentos – setor privado

3.512.370

3.386.466

25.311.600

22.460.709

Outros créditos

Rendas a receber

642.089

292.689

Total circulante

96.287.572

84.892.941

Não circulante

Títulos e valores mobiliários

134.559.824

115.634.060

Créditos vinculados – FCVS

7.293.158

6.806.020

Operações de crédito

Financiamentos – setor público

218.093.290

183.492.414

Financiamentos – setor privado

510.533

142.422

218.603.823

183.634.836

Outros créditos

Tesouro Nacional – pagamentos a ressarcir

864.269

19.418.500

Total não circulante

361.321.074

325.493.416

Total do ativo

 457.608.646 410.386.357

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO [GRI G4-EC1]

EM MILHARES DE REAIS

Passivo e patrimônio líquido
2015
2014

Passivo circulante

Depósitos vinculados do FGTS

Contas ativas

339.460.771

305.963.883

Contas ativas - LC nº 110/01

4.090.099

4.073.537

Contas inativas

1.013.854

972.668

Variação monetária e juros a incorporar

1.110.015

747.841

Valores a desdobrar

(129.354)

(167.222)

345.545.385

311.590.707

Reserva de contas inativas

17.746.372

17.264.404

Obrigações diversas

Taxa de administração e demais serviços

387.121

346.267

Créditos vinculados a pagar

87.673

83.371

Valores a repassar à União - risco de crédito

349.441

303.810

Saldos credores de financiamentos

290.890

307.223

Provisões e contingências

2.313.545

2.931.105

3.428.670

3.971.776

Total circulante

366.720.427

332.826.887

Patrimônio líquido

Fundo conta geral

90.888.219

77.559.470

Total do passivo e do patrimônio líquido

 457.608.646 410.386.357

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO [GRI G4-EC1]
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS

2015
2014
Receitas operacionais

Rendas de operações de crédito

15.195.846

11.589.026

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

6.326.414

4.375.510

Rendimentos de títulos e valores mobiliários

12.389.178

11.666.200

Rendas de créditos vinculados – FCVS

451.596

317.732

Contribuições sociais - LC nº 110/01

5.006.802

4.114.519

Outras receitas operacionais

5.466.837

5.080.121

44.836.673

37.143.108

Despesas operacionais

Despesas de depósitos vinculados

(16.481.870)

(11.989.492)

Taxa de administração

(4.395.710)

(3.903.239)

Despesas administrativas

(46.038)

(213.607)

Descontos com mutuários e remuneração do agente financeiro

(10.517.487)

(7.984.348)

Outras despesas operacionais

(66.819)

(88.801)

(31.507.924)

(24.179.487)
Lucro líquido do exercício 13.328.749 12.963.621

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO [GRI G4-EC1]
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS

Fundo Conta Geral

Saldos em 31 de dezembro de 2013

64.595.849

Lucro líquido do exercício

12.963.621

Saldos em 31 de dezembro de 2014

77.559.470

Lucro líquido do exercício

13.328.749

Saldos em 31 de dezembro de 2015

90.888.219

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA [GRI G4-EC1]
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS

2015
2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimento de operações de crédito

69.162.824

71.395.918

Liberações de operações de crédito

(87.420.655)

(86.911.686)

Recebimentos/Repasses STN LC 110/01

12.150.507

(3.137.524)

Pagamento de comissões e tarifas

(9.142.129)

(8.866.736)

Pagamento de despesas eventuais e administrativas

(56.621)

(231.502)

Atualização monetária e rendimentos

6.298.303

4.360.478

Receitas eventuais

88.578

-

(8.919.193)

(23.391.052)

Aplicação

Títulos públicos federais

(20.240.520)

(6.997.450)

Certificados de recebíveis imobiliários

(595.008)

(1.707.220)

FI-FGTS

-

(1.200.000)

FI Imobiliários

(1.680.000)

(150.000)

Debêntures

(474.145)

-

FIDC

-

(100.000)

(22.989.673)

(10.154.670)

Resgate

Títulos públicos federais

9.532.376

7.909.240

Certificados de recebíveis imobiliários

1.528.315

1.311.150

Juros de títulos públicos federais

5.388.044

4.789.913

Juros recebidos – CVS

216.613

217.068

Juros e outros recebimentos - debêntures

1.818.357

1.832.503

18.483.705

16.059.874

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(13.425.161)

(17.485.848)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Arrecadação recebida

121.955.649

108.917.555

Pagamento de saques

(97.993.630)

(82.407.668)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

23.962.019

26.509.887

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

10.536.858

9.024.039

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

48.863.412

39.839.373
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 59.400.270 48.863.412

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA [GRI G4-EC1]
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS


Reconciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais

2015
2014

Lucro líquido do período

13.328.749

12.963.621

(-) Aumento nos títulos e valores mobiliários

(16.583.247)

(5.845.793)

(-) Aumento nos créditos vinculados

(487.138)

(347.496)

(-) Aumento nas operações de crédito

(37.819.878)

(23.506.041)

(-) Aumento/redução nos outros créditos

18.204.831

(6.345.627)

(+) Aumento nos depósitos vinculados FGTS e nas reservas de contas inativas

10.474.628

6.950.949

(+) Redução nas obrigações diversas

(543.106)

(1.355.460)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (13.425.161) (17.485.848)